Liquiditätsplanung und Cashflowmanagement

Dein Finanzmodell für klare Steuerung von Liquidität und Cashflow

Präzise Liquiditätsplanung für volle Transparenz über Zahlungsströme und Risiken
Zuverlässige Cashflowprognosen für sichere und schnelle Entscheidungen
Direkte Verbindung operativer Pläne mit Ein- und Auszahlungen
Aktive Steuerung von Headroom, Covenants und Kapitalbedarf
Mehr Stabilität, Sicherheit und strategische Kontrolle in Deiner Finanzplanung

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Radial Consulting bekannt aus:

Warum Liquiditätsplanung und Cashflow Management entscheidend sind

Wir entwickeln individuelle Modelle, die Deine Liquidität und Deinen Cashflow strukturiert, transparent und jederzeit steuerbar machen. Unsere Lösungen zeigen Dir präzise, wie sich Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln, wie sie Deine liquiden Mittel beeinflussen und welche Risiken sich frühzeitig abzeichnen. Damit erhältst Du eine Planung, die Engpässe verhindert, Kapital schützt und verlässliche Entscheidungen ermöglicht – kurzfristig, mittelfristig und langfristig.

Cash Management optimieren

Behalte Deine Liquidität, Covenants und Deinen Cashflow jederzeit im Blick. Mit klaren Modellen steuerst Du aktiv Kapitalbewegungen, erkennst Veränderungen früh und sicherst die Zahlungsfähigkeit Deines Unternehmens unabhängig von Marktschwankungen.

Ein- und Auszahlungen verknüpfen

Durch die direkte Verknüpfung operativer Pläne mit realen Zahlungsströmen entsteht ein präziser Überblick, wann Mittel eingehen, welche Auszahlungen bevorstehen und wie sich Cashflowzyklen entwickeln. So kannst Du Kapital besser allokieren und Deine Liquidität stabil halten.

Szenarien sofort testen

Baue ein szenariofähiges Modell, das Dir erlaubt, jede Veränderung in Umsatz, Working Capital oder Zahlungsströmen sofort zu simulieren. So erkennst Du die Auswirkungen auf Liquidität und Cashflow in Echtzeit und triffst Entscheidungen auf Basis klarer Risikobilder.

Risiken frühzeitig erkennen

Automatisierte Abweichungsanalysen und Stressszenarien zeigen Dir mögliche Engpässe oder Covenant-Risiken, bevor sie entstehen. Das macht Dein Liquiditätsmanagement proaktiv statt reaktiv und stärkt die finanzielle Stabilität.

Transparente Berichte erstellen

Erstelle klare, prüfungsfähige Berichte für Management, Kreditgeber und Finanzierungspartner. Mit strukturierten Cashflow- und Liquiditätsreports kommunizierst Du sicherer, steigerst das Vertrauen und schaffst echte Transparenz über Deine Finanzlage.

Planungssicherheit und strategische Steuerung

Ein professionelles Modell kombiniert Cashflowdaten mit bestehenden operativen und buchhalterischen Informationen. So erhältst Du eine konsistente Logik über alle Planungshorizonte hinweg, was ideal ist für strategische Entscheidungen, Risikomanagement und nachhaltige Steuerung des Unternehmens.

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So sichern wir Deine Liquidität und Deinen Cashflow nachhaltig ab

Unsere Modelle für die Liquiditätsplanung stärken Dein Cashflowmanagement nachhaltig. Sie verbinden Automatisierung, eine klare Forecasting-Logik und Echtzeitdaten, damit Du über alle Planungshorizonte hinweg zuverlässig steuern kannst. So sichern wir Stabilität, schützen Kapital und unterstützen Deine langfristige finanzielle Gesundheit mit einer maßgeschneiderten, skalierbaren Lösung, die zu Deiner operativen Realität passt.

Maßgeschneiderte Modelle für kurzfristige Liquiditätssteuerung und langfristige Cashflowplanung
Built-in logic for receivables, payables, working capital, and cash outflows
Ready-to-use templates for scenario planning, sensitivities, and risk management
Automated evaluations that generate monthly or quarterly forecasts and streamline finance workflows
Dashboards tracking liquidity buffers, equity, covenants, and bank requirements
Full documentation, audit trails, and a compliance-ready structure for seamless governance
Fast updates through Excel, Power BI, or automated data transfer from ERP and bank accounts
A flexible, scalable system that supports accurate forecast logic across your business’s operations

Wen wir mit unserer Liquiditätsplanung und Cashflowsteuerung unterstützen

Unsere Lösungen richten sich an Unternehmen, die Liquidität professionell steuern, Cashflow stabilisieren und finanzielle Risiken aktiv vermeiden wollen. Verlässliche Liquiditätsprognosen schaffen die Grundlage, Risiken frühzeitig zu erkennen und strategische Entscheidungen rechtzeitig umzusetzen.

Mittelständische Unternehmen mit komplexen Zahlungsströmen und steigendem Kapitalbedarf
Private-Equity-finanzierte oder wachstumsorientierte Unternehmen mit Volatilität oder Investitionsplänen
CFOs, Controller und Teams, die für Cashflow und Liquidität verantwortlich sind
Unternehmen in Deutschland und den USA, immer auch zweisprachig möglich

Ablauf und Projektstruktur

Unsere Modelle liefern präzise Cashflow- und Liquiditätsprognosen, automatisierte Dashboards und Echtzeittransparenz über Deine Finanzlage. Die genaue Projektlaufzeit hängt von Umfang und Anforderungen ab.

Woche 0 bis 1:

Datenanalyse, Systemcheck, KPI-Mapping, Definition der Annahmen

Woche 1 bis 2:

Erstellung des Grundmodells und des ersten Forecasts, Abstimmung mit dem Management

Woche 2 bis 3:

Szenariotests, Abweichungsanalysen, Einrichtung von Risikofrühwarnsystemen

Woche 3 bis 4:

Dashboard-Übergabe, Prozessautomatisierung, Schulung, Integration in den Finanzalltag

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Bereit, Deine Liquiditätsplanung und Dein Cashflowmanagement zu stärken?

Ob Du neu startest oder bestehende Strukturen modernisierst – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Liquiditätsplanung professionell aufzusetzen. Gemeinsam entwickeln wir ein Modell, das zu Deinem Geschäftsmodell passt, Cashflow und Liquidität zuverlässig abbildet und Entscheidungen auf eine stabile Basis stellt.

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Tech-gestützte Umsetzung der Liquiditätsplanungsmodelle

Unsere Modelle für die Liquiditätsplanung basieren auf bewährten Technologien und sind vollständig automatisiert. Sie verbinden Datenquellen in Echtzeit, ermöglichen präzise Analysen und schaffen volle Transparenz über Deine finanzielle Situation.

Dynamische Modelle in Power BI oder Excel mit automatisierter Datenübernahme aus ERP-Systemen oder Data-Warehouses
Sicherer Zugriff mit Audit-Trail und klarer Versionierung
Custom dashboards designed for management, corporate treasury, and financing partners
Flexible Vorlagen mit einfacher Aktualisierung und klarer Transparenz über Liquidität und Cashflows

So erhältst Du ein zuverlässiges, skalierbares System, das Liquidität und Cashflow jederzeit präzise abbildet.

Die Vorteile eines automatisierten Liquiditäts- und Cashflowmanagements

Wirksame Liquiditätsplanung verschafft Dir Echtzeittransparenz, stärkt Deine finanzielle Gesundheit und schützt vor negativen Cashflowsituationen. Mit präzisen Cashflow-Einblicken und automatisierter Forecast-Logik sicherst Du Stabilität, optimierst Dein Kapital und unterstützt eine nachhaltige, langfristige Finanzplanung.

Präzise Cashflowprognosen für höhere Planungssicherheit
Sicherstellung finanzieller Stabilität durch automatisierte Analysen.
Klare Transparenz über Zahlungsströme, Puffer, Working Capital und Kapitalbedarf
Frühzeitige Risikoerkennung und sichere Steuerung der Liquidität

Warum Radial

Big-Four-Qualität gepaart mit dem Speed und der Flexibilität einer Boutique
Führung durch Ex-Big-4-Berater, zweisprachiges Team, Private-Equity-Mindset
Datengetriebene Delivery: Dashboards, Modelle, Governance, die Du selbst in der Hand hast
Proaktive Kommunikation und jederzeit klar definierte Verantwortlichkeiten, mit denen jede Woche konkrete Ergebnisse erzielt werden

Bist Du bereit für den nächsten Schritt im Liquiditäts- und Cashflowmanagement?

Du willst Modelle nutzen, die wirklich funktionieren anstatt Tabellen zu verwalten? Wir strukturieren Deine Daten so, dass Du Entwicklungen klar erkennst und zukünftige Cashflows präzise prognostizieren kannst.

Mit moderner Technologie, klarer Datenlogik und Echtzeittransparenz machen wir Liquiditätsplanung und Cashflowsteuerung einfacher, schneller und verlässlicher.

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Diese Unternehmen vertrauen bereits auf unsere Expertise:

Häufig gestellte Fragen

Welche Geschäftsmodelle werden abgedeckt ab?

Ein solider Plan zeigt, wann Ein- und Auszahlungen stattfinden und wie sie Deine Zahlungsfähigkeit beeinflussen. Grundlage ist der Anfangsbestand liquider Mittel. Danach werden alle cashwirksamen Zu- und Abflüsse geplant, um Engpässe frühzeitig zu erkennen. Ein klarer Plan konzentriert sich ausschließlich auf reale Geldbewegungen – nicht auf buchhalterische Gewinne.

Ist automatische Datenintegration möglich?

Maschinen- und Anlagenbau, SaaS, Projektgeschäft, E-Commerce, Konsum- und Industriegüter. Alle Treiberlogiken werden an Deine Realität angepasst – für kurzfristige bis langfristige Planung.

Ist Software eine bessere Lösung als ein maßgeschneidertes Liquiditätsmodell?

Standard-Liquiditätsmodelle lassen sich selten in Ihre ERP-Umgebung integrieren und verursachen oft Doppelarbeit und inkonsistente Daten. Wir sorgen dafür, dass Ihre vorhandenen Daten effektiv genutzt werden, ohne dass wiederkehrende Softwarekosten anfallen.

Kann das Modell Covenants überwachen?

Ja. Wir integrieren Dashboards, die Covenant-Puffer und Risiken frühzeitig anzeigen.

Werden auch Schulungen und Dokumentationen angeboten?

Ja. Du erhältst vollständige Trainings und Unterlagen, damit Dein Team unabhängig arbeiten kann.

Was unterscheidet Radial von anderen Beratern?

Unsere Modelle sind integriert, automatisiert und mit operativen Plänen verknüpft, statt isolierte Cash-Listen zu liefern.

Wie wird ein Bewertungsmodell aufgebaut?

Du betreibst das Modell in Deiner Umgebung. Zugriffsrechte, Audit-Trails und Versionierung sorgen für maximale Sicherheit und Nachvollziehbarkeit.

Wie sollte ein Liquiditätsplan strukturiert sein?

Ein solider Liquiditätsplan zeigt, wann Geldzuflüsse und -abflüsse stattfinden und wie sie sich auf Ihre Zahlungsfähigkeit auswirken. Er beginnt immer mit dem Anfangssaldo der liquiden Mittel, also dem derzeit auf Ihren Konten verfügbaren Bargeld.

Von dort aus werden alle erwarteten Zahlungsbewegungen für den entsprechenden Zeitraum geplant, wodurch ein klarer Überblick über Zahlungen, Ausgaben und mögliche Fehlbeträge entsteht.

Wie ein Liquiditätsplan aufgebaut ist

Legen Sie den Planungszeitraum je nach Ihrem Geschäftsmodell täglich, wöchentlich, monatlich oder langfristig fest.
Erfassen Sie den Anfangssaldo der verfügbaren Liquidität.
Planen Sie Zahlungseingänge wie Kundenzahlungen, Rückerstattungen oder Finanzierungen.
Planen Sie Abflüsse wie Löhne, Lieferantenrechnungen oder Betriebsausgaben.
Berechnen Sie die Nettoliquidität, indem Sie die Abflüsse von den Zuflüssen abziehen und das Ergebnis zu Ihrem Anfangssaldo hinzufügen.
Bewerten Sie die Ergebnisse, um Liquiditätslücken frühzeitig zu erkennen und Korrekturmaßnahmen zu planen.

Durch die ausschließliche Konzentration auf bargeldwirksame Transaktionen wird sichergestellt, dass Ihr Liquiditätsplan das tatsächliche Zahlungsverhalten widerspiegelt. Bei zunehmender Komplexität sorgen automatisierte Liquiditätsplanungstools und integrierte Dashboards für eine höhere Prognosegenauigkeit und Effizienz.

Überprüfen Sie Ihren Liquiditätsplan regelmäßig, idealerweise wöchentlich oder monatlich, um die Genauigkeit zu gewährleisten und fundierte strategische Entscheidungen zu unterstützen.

Was unsere Kunden sagen

Durch Radial sind wir auf unserem Weg der Digitalisierung des Finanz-Reporting und der damit verbundenen erhöhten Transparenz ein großes Stück vorangekommen. Ich freue mich auf die nächsten Schritte, bei denen wir Radial wieder unterstützend einbinden werden.

Thorsten Preiss, DETAX GmbH

Vom Liquiditätsplan zur gezielten Steuerung Deiner Zahlungsströme

If you want to move beyond static numbers and achieve real control, we’re your optimal partner. Our liquidity planning and cash flow management tools use automated data collection and scenario logic to simulate future developments and highlight risks early.

Gemeinsam mit Radial erkennst Du Liquiditätsengpässe, bevor sie entstehen, stärkst Deine Cash- und Liquiditätsplanung und verwandelst Finanzsteuerung in ein belastbares, handlungsorientiertes System. Von der kurzfristigen Liquiditätsplanung bis zu langfristigen Forecasts schaffen wir Stabilität, Transparenz und strategische Klarheit – auch in anspruchsvollen Szenarien.

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